Lorsqu'une personne rapproche le grand livre général, cela signifie généralement que les comptes individuels du grand livre général sont examinés pour s'assurer que les documents sources correspondent aux soldes indiqués dans chaque compte. … Faites correspondre le solde d'ouverture du compte avec le détail de rapprochement de fin de la période précédente.
Comment rapprochez-vous les comptes du grand livre ?
Vérifiez les soldes des comptes d'actif et de passif sur le bilan. Examinez les montants des actifs déclarés au bilan, y compris les montants en espèces, les stocks, les immobilisations et les autres catégories d'actifs. Assurez-vous que ces soldes correspondent à ceux déclarés dans les soldes des comptes de fin dans le grand livre général.
Comment rapprocher un compte du grand livre général dans QuickBooks ?
Cliquez sur l'onglet comptabilité, puis sélectionnez réconciliation. Vous pouvez également trouver l'option de réconciliation dans le menu Gear. Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante du champ Compte. Ajoutez le montant du solde final et la date de fin de votre relevé bancaire.
Comment réconcilier le grand livre général dans Excel ?
Comment utiliser Excel pour rapprocher les comptes GL
- Tapez le nom du compte du grand livre et le numéro de compte du grand livre en haut de la feuille de calcul Excel. …
- Entrez le mois et l'année à rapprocher sous le nom et le numéro GL.
Qu'est-ce que le rapprochement GL ?
Le rapprochement du grand livre est le processus de comparaison entre les comptes et les données. Les personnes chargées du processus devront vérifier les livres par rapport à d'autres documents financiers tels que les relevés, les rapports et les comptes. … La politique de réconciliation sert de forme de contrôle interne.
